財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、得られた資金は、1,248百万円(前連結会計年度は1,073百万円の支出)となりました。当連結会計年度の主な収入は長期差入保証金返還による収入1,948百万円であり、前連結会計年度の主な支出は有形固定資産取得による支出1,005百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、前連結会計年度と比べ2,964百万円増加し、5,238百万円となりました。これは主に前連結会計年度は借入金の純減少額1,551百万円であったのに対し、当連結会計年度は4,543百万円であったことなどによるものです。

2014/06/27 14:19