有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,635百万円減少し、51,245百万円となりました。内訳では流動資産が同290百万円減少し、6,314百万円、固定資産は同3,344百万円減少して44,931百万円となりました。
固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,879百万円減少し、30,528百万円となりました。これは減価償却費を2,864百万円計上したことが主因であります。
投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ1,802百万円減少し、13,984百万円となりました。これは長期差入保証金が1,950百万円減少したこと等によります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,351百万円減少し、43,327百万円となりました。これは借入金が4,543百万円減少したこと等によります。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ283百万円減少し、7,917百万円となりました。これは当期純利益が561百万円であったものの、退職給付に関する会計基準の変更に伴う退職給付に係る調整累計額を△853百万円計上したことが主因であります。これにより自己資本比率は前連結会計年度末の14.9%から15.5%となりました。
(2) 経営成績
当連結会計年度の売上高は45,378百万円で、前連結会計年度に比べ37百万円(0.1%)減少しました。これは、法人需要の回復に遅れが見られ宴会部門の売上が伸び悩んだことが主因であります。
一方損益面は、外国人宿泊数の増加など、利益率の高い客室部門の売上が伸びたことにより、経常利益は761百万円と前期比197百万円の増益となりました。特別損益では、特別損失として固定資産除却損82百万円などを計上した結果、当期純利益は561百万円と前期比8百万円の増益となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前連結会計年度に比べ341百万円減少し、3,763百万円となりました。これは主に前払費用の増減が、前連結会計年度は166百万円の減少であったのに対し、当連結会計年度は108百万円の増加であったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は、1,248百万円(前連結会計年度は1,073百万円の支出)となりました。当連結会計年度の主な収入は長期差入保証金返還による収入1,948百万円であり、前連結会計年度の主な支出は有形固定資産取得による支出1,005百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、前連結会計年度と比べ2,964百万円増加し、5,238百万円となりました。これは主に前連結会計年度は借入金の純減少額1,551百万円であったのに対し、当連結会計年度は4,543百万円であったことなどによるものです。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、営業活動及び投資活動による資金の増加が、財務活動による資金の減少を下回ったため、前連結会計年度末と比べ226百万円減少し、2,823百万円となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(5) 経営者の問題意識と今後の方針
「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」に記載のとおりであります。