減価償却費

有報情報

#1 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業、グループホテルの販売促進、広告宣伝活動及び宿泊予解約業務等のセールスマーケティング業を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△39百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△1,143百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(3) セグメント負債の調整額△687百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(4) その他の項目における減価償却費の調整額△14百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△65百万円は、セグメント間取引の消去であります。
3 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。2015/12/24 10:51

#2 リース取引関係、中間連結財務諸表（連結）

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法
・一部のリース物件について、リース料総額とリース料物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法によっております。
1 ファイナンス・リース取引(借主側)
リース資産総額の重要性が乏しいため、ファイナンス・リース取引の注記は省略しております。
2 オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
1年内	1,800	1,800
1年超	5,823	4,925
合計	7,623	6,725

(注) 主なものは㈱ホテルオークラ神戸、㈱ホテルオークラ札幌の土地及び㈱ホテル日航大阪の土地他の契約によるものです。2015/12/24 10:51

#3 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※1 営業費用のうち主なものは、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)		当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
退職給付費用	344	〃	379	〃
減価償却費	1,345	〃	7,834	〃

2015/12/24 10:51

#4 会計上の見積りの変更、中間財務諸表（連結）

当中間会計期間において、ホテルオークラ東京の本館建替計画の推進が決定しました。これにより、利用不能となる有形固定資産について、耐用年数を残存使用見込期間まで短縮しております。
この変更に伴い、当中間会計期間の減価償却費が5,780百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ同額減少しております。

2015/12/24 10:51

#5 会計上の見積りの変更、中間連結財務諸表（連結）

当中間連結会計期間において、ホテルオークラ東京の本館建替計画の推進が決定しました。これにより、利用不能となる有形固定資産について、耐用年数を残存使用見込期間まで短縮しております。
この変更に伴い、当中間連結会計期間の減価償却費が6,554百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ同額減少しております。

2015/12/24 10:51

#6 業績等の概要

セグメント別の業績は次のとおりであります。
ホテル事業につきましては、中国や東南アジアからの訪日客が大幅に増加、各グループホテルとも稼働率及び客室単価が改善致しました。売上高は前年同期比1,020百万円(3.4%)増の30,902百万円となりました。営業損益は本館建替計画の推進決定に伴い増加した減価償却費が影響し、4,367百万円の損失となりました。
レストラン事業につきましては、㈱ホテルオークラエンタープライズが、一部店舗におきまして天候不良や営業面積縮小の影響をうけたものの、前期受託した3件の売上が加算され、売上高は前年同期比114百万円(5.6%)増の2,146百万円、営業損益につきましては、67百万円の損失となりましたが、前年同期比1百万円改善しております。

2015/12/24 10:51

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 経営成績の分析
当中間連結会計期間における売上高は34,506百万円と前年同期比3.5%、1,169百万円の増収となりました。「ホテルオークラ東京」が本館建替により減収となりましたが、その他グループホテルではインバウンドの増加と、景気回復による宿泊需要の増加に伴い、宿泊部門が牽引し、各社とも概ね好調に推移しました。営業費用は、「ホテルオークラ東京」本館建替計画の推進決定に伴い増加した減価償却費の影響で増大し、営業損益以下は損失計上となりました。営業損益は前年同期比5,653百万円減少し、4,408百万円の営業損失となりました。
営業外損益では、持分法適用会社の業績改善により前年同期の持分法による投資損失55百万円が当中間では持分法による投資利益24百万円となりました。この結果、経常損益は前年同期比5,579百万円減少し、4,471百万円の経常損失となりました。

2015/12/24 10:51