短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当中間連結会計期間(2021年9月30日)
短期借入金	67,900	百万円	71,900	百万円
長期借入金	372	〃	234	〃

2021/12/24 10:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、短期借入金の増額等により2,828百万円の資金増加となりました。

2021/12/24 10:43

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	502	502	-
(2) 短期借入金	70,154	70,154	-
(3) 1年以内返済予定の長期借入金	1,488	1,488	-

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2021/12/24 10:43