有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ホテル事業」、「レストラン事業」の2つを報告セグメントとしております。「ホテル事業」はホテル業務をしており、「レストラン事業」はレストラン業務をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
また、セグメント間の取引価額は、第三者間の取引価額に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	ホテル事業 (注)4	レストラン事業	計
売上高
外部顧客への売上高	60,253	4,298	64,551	4,052	―	68,604
セグメント間の内部 売上高又は振替高	417	―	417	353	△770	―
計	60,670	4,298	64,969	4,406	△770	68,604
セグメント利益 又は損失(△)	△2,566	△18	△2,585	273	△68	△2,380
セグメント資産	107,205	910	108,115	1,548	△954	108,709
セグメント負債	48,833	337	49,170	1,015	△480	49,705
その他の項目
減価償却費	8,968	45	9,014	19	△31	9,001
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,180	0	11,180	26	△115	11,092

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△68百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△954百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(3) セグメント負債の調整額△480百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(4) その他の項目における減価償却費の調整額△31百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△115百万円は、セグメント間取引の消去であります。
3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。
4.「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、当連結会計年度において、ホテルオークラ東京の本館建替計画の推進が決定しました。これにより、利用不能となる有形固定資産について、耐用年数を残存使用見込期間まで短縮しております。この変更に伴い、当連結会計年度の「ホテル事業」の減価償却費が6,554百万円増加し、セグメント利益が同額減少しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	ホテル事業	レストラン事業	計
売上高
外部顧客への売上高	67,399	4,583	71,982	4,369	―	76,352
セグメント間の内部 売上高又は振替高	143	-	143	595	△738	―
計	67,542	4,583	72,125	4,964	△738	76,352
セグメント利益 又は損失(△)	3,797	60	3,858	209	△13	4,054
セグメント資産	117,941	663	118,604	1,416	△807	119,213
セグメント負債	57,813	360	58,173	843	△388	58,628
その他の項目
減価償却費	2,273	48	2,322	16	△34	2,305
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,025	9	22,035	2	△42	21,994

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△13百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△807百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(3) セグメント負債の調整額△388百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(4) その他の項目における減価償却費の調整額△34百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△42百万円は、セグメント間取引の消去であります。
3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高

			(単位:百万円)
日本	オランダ	その他	合計
60,785	5,674	2,144	68,604

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産

		(単位:百万円)
日本	オランダ	合計
64,173	3,886	68,059

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高

			(単位:百万円)
日本	オランダ	その他	合計
69,082	5,298	1,970	76,352

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産

		(単位:百万円)
日本	オランダ	合計
84,308	3,133	87,442

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計
当期償却額	226	―	226	―	―	226
当期末残高	82	―	82	―	―	82

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計
当期償却額	239	―	239	―	―	239
当期末残高	―	―	―	―	―	―

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。