有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位うち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ホテル事業」、「レストラン事業」の2つを報告セグメントとしております。「ホテル事業」はホテル業務をしており、「レストラン事業」はレストラン業務をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
また、セグメント間の取引価額は、第三者間の取引価額に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	ホテル事業	レストラン事業	計
売上高
外部顧客への売上高	54,293	3,708	58,001	3,699	―	61,701
セグメント間の内部 売上高又は振替高	207	―	207	1,175	△1,382	―
計	54,500	3,708	58,208	4,874	△1,382	61,701
セグメント利益 又は損失(△)	2,933	△118	2,815	98	△10	2,903
セグメント資産	104,524	834	105,358	1,704	△733	106,328
セグメント負債	57,282	357	57,639	1,366	△591	58,415
その他の項目
減価償却費	2,482	50	2,533	21	△26	2,527
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,994	0	2,995	8	△33	2,970

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業、グループホテルの販売促進、広告宣伝活動及び宿泊予解約業務等のセールスマーケティング業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△10百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△733百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(3) セグメント負債の調整額△591百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(4) その他の項目における減価償却費の調整額△26百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△33百万円は、セグメント間取引の消去であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	ホテル事業	レストラン事業	計
売上高
外部顧客への売上高	60,901	3,792	64,694	3,549	―	68,243
セグメント間の内部 売上高又は振替高	176	47	223	899	△1,122	―
計	61,077	3,839	64,917	4,449	△1,122	68,243
セグメント利益 又は損失(△)	4,033	△83	3,949	152	△11	4,090
セグメント資産	109,613	894	110,508	1,306	△678	111,136
セグメント負債	57,357	303	57,660	1,020	255	58,937
その他の項目
減価償却費	2,641	37	2,679	28	△20	2,686
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,110	31	1,142	11	△23	1,130

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業、グループホテルの販売促進、広告宣伝活動及び宿泊予解約業務等のセールスマーケティング業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引の消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△678百万円は、主としてセグメント間取引の消去であります。
(3) セグメント負債の調整額255百万円の内、△522百万円はセグメント間取引の消去、778百万円は退職給付に係る負債であります。
(4) その他の項目における減価償却費の調整額△20百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△23 百万円は、セグメント間取引の消去であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高

			(単位:百万円)
日本	オランダ	その他	合計
56,043	3,758	1,899	61,701

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産

		(単位:百万円)
日本	オランダ	合計
76,789	4,782	81,571

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高

			(単位:百万円)
日本	オランダ	その他	合計
61,068	5,377	1,797	68,243

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産

		(単位:百万円)
日本	オランダ	合計
76,839	5,344	82,183

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計
当期償却額	364	―	364	―	―	364
当期末残高	1,044	―	1,044	―	―	1,044

(注) 平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんがあり、のれんと相殺して注記しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計
当期償却額	367	―	367	―	―	367
当期末残高	676	―	676	―	―	676

(注) 平成22年4月1日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんがあり、のれんと相殺して注記しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計
負ののれん 発生益	259	―	259	―	―	259

負ののれん発生益を認識する要因となった主な事象の概要
ホテル事業:平成25年3月29日にHOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.が自己株式を取得致しました。