財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同期は、使用した資金178百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出53百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、230百万円(前年同期は、使用した資金133百万円)となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて300百万円減少(16.9%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて70百万円増加(16.7%増)したことによるものであります。

2015/06/26 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動により使用した資金は、前年同期と比べ107百万円(60.1%)の減となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が127百万円(70.4%)減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動により使用した資金は、前年同期と比べ96百万円(72.8%)の増となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて300百万円(16.9%)減少し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて70百万円(16.7%)増加したことによるものであります。

2015/06/26 10:08