流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,391
預金の種類
普通預金	147,675
小計	147,675
合計	150,065

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	27,913	丸の内オアゾA街区管理組合	2,976
その他信販会社	26,851	その他	18,609
JTB	10,736
その他エージェント	40,308	合計	127,393

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	7,871
合計	7,871

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,736
飲物材料	1,443
合計	3,179

2015/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,042,182千円となり、前事業年度末と比べて270,399千円減少いたしました。主な要因は有価証券の減少239,939千円及び繰延税金資産の減少26,942千円であります。

2015/06/23 11:21