流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,203
預金の種類
普通預金	279,368
小計	279,368
合計	281,572

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	36,591	丸の内オアゾA街区管理組合	2,725
その他信販会社	27,465	その他	65,891
JTB	18,783	合計	151,455

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

140,1412,346,2832,334,969151,45593.922.7(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	6,199
合計	6,199

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,676
飲物材料	1,418
合計	4,094

2018/06/25 11:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,060,423千円となり、前事業年度末と比べて32,485千円増加いたしました。主な要因は現金及び預金の増加22,330千円と売掛金の増加11,314千円であります。

2018/06/25 11:47