流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,686
預金の種類
普通預金	336,806
小計	336,806
合計	339,491

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	2,917	丸の内オアゾA街区管理組合	2,579
その他信販会社	7,434	その他	20,897
JTB	1,441	合計	35,269

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

158,8362,471,6352,595,20235,26998.714.4(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	6,834
合計	6,834

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,935
飲物材料	1,020
合計	3,955

2020/06/22 13:21

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
有価証券	600,000千円	500,000千円
流動資産の「その他」のうち預け金	1,002千円	―千円
現金及び現金同等物	984,597千円	839,491千円

2020/06/22 13:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は898,249千円となり、前事業年度末と比べて263,815千円減少いたしました。主な要因は売掛金の減少123,567千円及びCPの満期償還による減少100,000千円であります。

2020/06/22 13:21