流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

負債の部
(a)流動負債
(1) 買掛金

2014/03/26 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定資産の残高は93,876百万円(前連結会計年度末86,354百万円)となり、7,522百万円(8.7%)増加しました。投資その他の資産の増加が主なものであり、株式市況の上昇に伴い投資有価証券が増加したことにより、投資その他の資産が前連結会計年度末に比べて6,947百万円増加しました。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は22,038百万円(前連結会計年度末21,717百万円)となり、320百万円(1.5%)増加しました。ホテル椿山荘東京開業の設備投資による未払金が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金の増加が主な要因となっております。

2014/03/26 14:22

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※2 関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期貸付金	7,958百万円	7,492百万円
流動負債
短期借入金	1,030百万円	1,373百万円

(前事業年度)
なお、上記以外の関係会社に対する負債の合計額は、1,918百万円であります。

2014/03/26 14:22