有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価(注1)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	3,645	3,229	△103
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	6,686	4,375	(注2)
合計			10,332	7,604	△103

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価(注1)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	3,229	2,812	△67
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	4,365	3,245	(注2)
合計			7,594	6,057	△67

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。