四半期報告書-第143期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △80,440 | △745,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,024 | 134,898 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,194 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 200,748 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 41,811 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | - | 105,255 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,260 | 14,165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,711 | △1,710 | |||||||||
| 支払利息 | 6,204 | 6,626 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △36,555 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △41,020 | 305,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,238 | △3,755 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 29,861 | △8,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,163 | △331,729 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 62,767 | △166,390 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,814 | △81,374 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,194 | 23,354 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,250 | △70,649 | |||||||||
| その他 | △16,634 | △19,057 | |||||||||
| 小計 | 150,015 | △633,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,627 | △3,668 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 36,555 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △44,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182 | △2,447 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,956 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,873 | △646,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,891 | △65,314 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,891 | △77,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △135,000 | 750,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △428 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21 | - | |||||||||
| その他 | △219 | △1,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,669 | 748,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,687 | 24,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,268 | 381,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 326,580 | ※ 406,215 | |||||||||
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