四半期報告書-第145期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △360,835 | △85,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,438 | 140,982 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 2,295 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,154 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,865 | △20,489 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,812 | △1,937 | |||||||||
| 支払利息 | 14,154 | 11,623 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,000 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △55,395 | △28 | |||||||||
| 補償金収入 | △42,104 | △20 | |||||||||
| 受取協力金 | △27,248 | △66,109 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,684 | △2,987 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 60,915 | △55,491 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,920 | △6,965 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,372 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 3,305 | 5,963 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,861 | △15,164 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,760 | 28,993 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,147 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △5,119 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,026 | △23,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,463 | 9,598 | |||||||||
| その他 | △9,619 | △30,920 | |||||||||
| 小計 | △216,451 | △115,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,937 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,620 | △9,803 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 48,162 | 6,638 | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | 39,392 | 20 | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 25,000 | 29,560 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,194 | 2,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,959 | △86,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,633 | △58,809 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,430 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,019 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,777 | △58,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,000 | △48,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | - | |||||||||
| その他 | △1,601 | △1,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,325 | △49,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,856 | △195,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,432 | 2,719,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 515,575 | ※ 2,524,385 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
