四半期報告書-第146期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △85,881 | 113,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,982 | 149,647 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,295 | 514 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △205 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,489 | 14,947 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,937 | △2,037 | |||||||||
| 支払利息 | 11,623 | 15,434 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △28 | - | |||||||||
| 補償金収入 | △20 | - | |||||||||
| 受取協力金 | △66,109 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,987 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △55,491 | △20,905 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,965 | △3,761 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 5,963 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,164 | △28,958 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,993 | 35,355 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,119 | △16,182 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,999 | △132,533 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,598 | 32,399 | |||||||||
| その他 | △30,920 | △2,847 | |||||||||
| 小計 | △115,677 | 154,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,037 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,803 | △14,705 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,638 | - | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | 20 | - | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 29,560 | 4,119 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,987 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △86,784 | 143,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,809 | △142,885 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,809 | △125,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,000 | △60,000 | |||||||||
| その他 | △1,652 | △1,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,652 | △61,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,246 | △43,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,631 | 2,203,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,524,385 | ※ 2,160,088 | |||||||||
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