四半期報告書-第141期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △144,622 | △90,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 246,325 | 143,607 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 561 | 23,712 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,014 | △34,345 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,749 | △135,525 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,610 | △1,655 | |||||||||
| 支払利息 | 4,131 | 5,055 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △35,184 | 30,951 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 824 | △2,408 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 241,776 | △3,742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,727 | △83,349 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,396 | △6,716 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,205 | 19,700 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △59,199 | △97,907 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 86,241 | △162,036 | |||||||||
| その他 | 18,337 | 14,439 | |||||||||
| 小計 | 233,221 | △380,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,655 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,500 | △5,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,516 | △36,442 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21,998 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,813 | △420,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,728 | △618,038 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,402 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,728 | △611,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 185,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △241,822 | △178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △361 | △31 | |||||||||
| その他 | △11 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,804 | 1,184,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,889 | 152,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,599 | 596,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 849,489 | ※ 749,692 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
