四半期報告書-第138期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 2,748,991 | 2,658,395 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △995,175 | △957,954 | |||||||||
| 人件費の支出 | △895,656 | △831,522 | |||||||||
| その他の営業支出 | △790,387 | △771,858 | |||||||||
| 小計 | 67,771 | 97,058 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 1,662 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 76,446 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 55,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,214 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,097 | 230,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,621 | △85,798 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,575 | △3,920 | |||||||||
| 工事負担金受入による収入 | - | 347,557 | |||||||||
| その他 | - | 5,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,196 | 262,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △28,495 | △28,576 | |||||||||
| その他 | △153 | △769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,649 | △29,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,747 | 464,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,709 | 1,660,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,270,961 | ※ 2,125,043 | |||||||||
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