長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(7)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として複数の金融機関との間で50億円のシンジケート・ローン契約を締結しました。この契約には下記の財務制限条項が付加されており、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
(イ)各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上かつ平成27年2月期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2016/10/14 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,848百万円(前年同期に得られた資金は509百万円)となりました。これは主として、長期借入れによる収入5,000百万円があったものの、長期借入金の返済による支出4,060百万円、短期借入金の純減少額3,090百万円の計上等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/10/14 15:24