財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,251百万円(前年同期比38.4%減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出553百万円、現金及び預金(責任財産限定対象)の増加497百万円の計上等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,848百万円(前年同期に得られた資金は509百万円)となりました。これは主として、長期借入れによる収入5,000百万円があったものの、長期借入金の返済による支出4,060百万円、短期借入金の純減少額3,090百万円の計上等によるものであります。

2016/10/14 15:24