区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,200	4,190	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,977	7,626	1.01	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/05/24 14:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	7,100百万円	3,990百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,428	6,292

2017/05/24 14:07

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,169百万円(前年同期比29.4%増)となりました。これは主として、長期借入れによる収入9,250百万円があったものの、長期借入金の返済による支出7,540百万円、短期借入金の減少3,010百万円、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出1,631百万円等によるものであります。

2017/05/24 14:07

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,759百万円増加し、198,769百万円となりました。これは主に建物及び構築物が減少したものの、投資有価証券の増加等によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,763百万円減少し、112,651百万円となりました。これは主に短期借入金の減少等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5,523百万円増加し、86,117百万円となりました。これは主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。

2017/05/24 14:07