(7)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として複数の金融機関との間で41億円のシンジケート・ローン契約を締結しております。この契約には下記の財務制限条項が付加されており、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
(イ)各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上かつ平成27年2月期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2018/05/30 14:35

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,190	4,167	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,626	6,884	0.78	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	1,631	17,306	1.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	604	686	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,115	23,189	0.87	平成31年3月～平成34年8月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	37,616	20,310	1.20	平成31年3月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/05/30 14:35

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当連結会計年度(平成30年2月28日)
短期借入金	3,990百万円	3,817百万円
1年内返済予定の長期借入金	6,292	3,503
長期借入金	12,213	15,313
計	22,496	22,634

2018/05/30 14:35

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,485百万円(同7.6%増)となりました。これは主として、長期借入れによる収入7,200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出8,702百万円及び長期借入金(責任財産限定)の返済による支出1,631百万円等によるものであります。

2018/05/30 14:35

#6 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）

※6.ノンリコース債務(1年内返済予定の長期借入金(責任財産限定)、社債(責任財産限定)及び長期借入金(責任財産限定))に対応する資産は、次のとおりであります。

2018/05/30 14:35

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,803百万円増加し、203,572百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少したものの、投資有価証券及び建設仮勘定の増加等によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,644百万円減少し、111,006百万円となりました。これは主に長期借入金の返済等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6,448百万円増加し、92,566百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金及び利益剰余金の増加等によるものであります。

2018/05/30 14:35

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)	31,742	30,821	△920
(9)長期借入金(責任財産限定)(1年以内に返済予定のものを含む。)	39,247	39,282	35
負債計	78,337	77,448	△888

当連結会計年度(平成30年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)	30,074	29,986	△87
(8)長期借入金(責任財産限定)(1年以内に返済予定のものを含む。)	37,616	37,447	△168
負債計	75,167	74,910	△256

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/05/30 14:35