長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(8)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として金融機関5行との間で118億円の金銭消費貸借契約を締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付加されております。当社では、安定した経営による財務体質強化に努めておりますが、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
各連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表上の株主資本の部の金額を400億円以上に維持すること。

2022/10/13 14:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は10,762百万円(前年同期に使用した資金は1,895百万円)となりました。これは主として、非支配株主からの払込みによる収入1,800百万円があったものの、長期借入金の返済による支出12,126百万円の計上等によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/10/13 14:07