区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	525	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,410	4,514	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	539	535	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,697	15,214	1.0	平成27年4月～平成32年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	885	725	─	平成27年4月～平成35年12月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためであります。

2014/06/30 13:59

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
(※7)短期借入金	100	〃	325	〃
(※8)1年内返済予定の長期借入金	3,474	〃	1,664	〃
(※9)長期借入金	8,125	〃	8,601	〃
(※10)長期預り保証金	1,289	〃	1,289	〃

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、80億8千6百万円(前年同期は90億8千1百万円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入72億円による増加と、社債の償還による支出50億円、長期借入金の返済による支出85億7千8百万円による減少があったことによります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資にかかる資金であります。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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