東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,392 | 12,950 |
| 減価償却費 | 3,351 | 3,434 |
| 減損損失 | 863 | 961 |
| 負ののれん償却額 | -60 | － |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | -4,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,406 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -607 |
| 支払利息 | 580 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,194 | -1,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 78 | 6 |
| 固定資産除却損 | 66 | 118 |
| 火災保険差益 | -54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,304 | -5,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,260 | 2,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -809 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,570 | -2,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,189 | -940 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| その他 | -245 | 63 |
| 小計 | 18,903 | 9,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 1,144 |
| 保険金の受取収入 | 172 | － |
| 利息の支払額 | -588 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -4,119 | -5,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,224 | 4,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,664 | -2,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,658 | 649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 174 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -40 | -126 |
| その他 | 121 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -4,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -5,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 225 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,476 | -8,578 |
| リース債務の返済による支出 | -540 | -524 |
| 配当金の支払額 | -903 | -902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,081 | -8,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,157 | -7,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,271 | 22,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
