東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,875 | 14,392 |
| 減価償却費 | 3,215 | 3,351 |
| 減損損失 | 336 | 863 |
| 負ののれん償却額 | -547 | -60 |
| のれん償却額 | 423 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -41 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -22 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -506 |
| 支払利息 | 735 | 580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,116 | -1,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -980 | 78 |
| 固定資産除却損 | 96 | 66 |
| 火災保険差益 | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 4,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | -1,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 672 | -809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408 | -163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | 2,570 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,192 | -1,189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| その他 | -106 | -245 |
| 小計 | 16,032 | 18,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 855 |
| 保険金の受取収入 | － | 172 |
| 利息の支払額 | -745 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -4,012 | -4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,251 | 15,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,866 | -4,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,660 | 4,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,159 | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,711 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 163 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 487 | -40 |
| その他 | -561 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -5 | -1,300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,196 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 11,786 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,540 | -8,476 |
| リース債務の返済による支出 | -502 | -540 |
| 配当金の支払額 | -775 | -903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -421 | -497 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,715 | -9,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,265 | 26,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,113 | 30,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
