東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,038 | 13,875 |
| 減価償却費 | 3,225 | 3,215 |
| 減損損失 | 569 | 336 |
| 負ののれん償却額 | -627 | -547 |
| のれん償却額 | 430 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -18 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -452 |
| 支払利息 | 827 | 735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,402 | -1,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 602 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -980 |
| 固定資産除却損 | 26 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | 818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,411 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,369 | 672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | 408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495 | -49 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,486 | -2,192 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| その他 | 525 | -106 |
| 小計 | 9,445 | 16,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 977 |
| 利息の支払額 | -834 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -4,326 | -4,012 |
| 法人税等の還付額 | 409 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556 | 12,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,303 | -1,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687 | 1,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,574 | -5,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 2,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 196 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -131 | 487 |
| その他 | -661 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,442 | -3,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250 | -1,196 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 11,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,595 | -17,540 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -502 |
| 配当金の支払額 | -776 | -775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -264 | -421 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -61 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -8,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,688 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,788 | 26,265 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,265 | 26,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
