東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,175 | 10,038 |
| 減価償却費 | 2,749 | 3,225 |
| 減損損失 | 416 | 569 |
| 負ののれん償却額 | -665 | -627 |
| のれん償却額 | 426 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | 11 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -513 |
| 支払利息 | 867 | 827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -712 | -1,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 727 | 602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -20 |
| 固定資産除却損 | 22 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206 | -1,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,524 | 358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | -1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56 | 495 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,201 | -1,486 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 59 | -4 |
| その他 | 128 | 525 |
| 小計 | 14,430 | 9,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 861 |
| 利息の支払額 | -881 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -4,326 |
| 法人税等の還付額 | 695 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,568 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,062 | -2,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,831 | -4,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,857 | -449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 54 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 181 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 75 | -131 |
| その他 | -355 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | -7,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,119 | -4,595 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -321 |
| 配当金の支払額 | -776 | -776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -261 | -264 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -18 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,567 | -3,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,220 | 29,788 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,788 | 26,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
