東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,790 | 6,175 |
| 減価償却費 | 2,771 | 2,749 |
| 減損損失 | 187 | 416 |
| 負ののれん償却額 | -587 | -665 |
| のれん償却額 | 441 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | -28 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -433 |
| 支払利息 | 894 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | -712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,394 | 727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | 14 |
| 固定資産除却損 | 115 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128 | 1,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | 4,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -503 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,642 | -56 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,273 | -1,201 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21 | 59 |
| その他 | 7 | 128 |
| 小計 | 11,027 | 14,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 950 |
| 利息の支払額 | -792 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -4,843 | -1,626 |
| 法人税等の還付額 | － | 695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,466 | 13,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -2,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -3,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 496 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -1,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -169 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 327 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 52 | 75 |
| その他 | -425 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,645 | -629 |
| 長期借入れによる収入 | 7,534 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,656 | -3,119 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -62 |
| 配当金の支払額 | -885 | -776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -220 | -261 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,693 | -4 |
| その他 | -433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | 7,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,492 | 22,220 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,220 | 29,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
