区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	9,300	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,958	2,444	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	345	323	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,951	6,795	0.4	2022年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	559	481	-	2022年～2030年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためであります。

2021/06/30 10:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
(※6)短期借入金	- 〃	1,000 〃
(※7)1年内返済予定の長期借入金	320 〃	700 〃
(※8)長期借入金	1,800 〃	1,100 〃
(※9)長期預り保証金	1,289 〃	1,289 〃

2021/06/30 10:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、3,241億9千7百万円となり、前期末に比べ238億1千8百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金が11億4千8百万円、仕掛品が23億8千7百万円、流動資産のその他が15億8千5百万円、投資有価証券が207億6千6百万円、投資その他の資産のその他が26億9千2百万円増加し、現金及び預金が31億3千4百万円、建設仮勘定が13億6千4百万円、繰延税金資産が18億8千9百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、800億6千4百万円となり、前期末に比べ29億7千5百万円増加しました。これは主に、短期借入金が91億円、長期借入金が18億4千4百万円、固定負債のその他が16億3百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が25億1千4百万円、流動負債のその他が53億1千1百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は、2,441億3千3百万円となり、前期末に比べ208億4千2百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が64億5千6百万円、その他有価証券評価差額金が102億3百万円、非支配株主持分が43億8千7百万円、自己株式が13億5千7百万円増加(純資産は減少)したことによるものであります。

2021/06/30 10:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資にかかる資金であります。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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