区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	4,882	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,282	2,798	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	443	572	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,928	15,540	1.5	2027年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,158	1,200	-	2027年～2032年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためであります。

2026/06/24 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	- 〃	1,920 〃
1年内返済予定の長期借入金	- 〃	1,317 〃
長期借入金	- 〃	11,044 〃
長期預り保証金	1,289 〃	1,289 〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
負債合計は、1,134億1千2百万円となり、前期末に比べ40億9千6百万円増加しました。これは主に、短期借入金が46億8千2百万円、長期借入金が56億1千2百万円増加し、支払手形及び買掛金が25億2千1百万円、1年内返済予定の長期借入金が44億8千4百万円減少したことによるものであります。
[純資産]

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資にかかる資金であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2026/06/24 15:33