支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
支払手形及び買掛金	41百万円	-百万円
短期借入金	- 〃	1,920 〃

2026/06/24 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
負債合計は、1,134億1千2百万円となり、前期末に比べ40億9千6百万円増加しました。これは主に、短期借入金が46億8千2百万円、長期借入金が56億1千2百万円増加し、支払手形及び買掛金が25億2千1百万円、1年内返済予定の長期借入金が44億8千4百万円減少したことによるものであります。
[純資産]

2026/06/24 15:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券のうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。また債券は、元本が保証されるか、若しくは格付けの高い債券のみを対象としているため信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資にかかる資金であります。

2026/06/24 15:33