営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入の減少、投資活動による支出の増加及び財務活動による収入の増加により、前連結会計年度末より9千2百万円増加し、当連結会計年度末には24億5千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億7千4百万円(前連結会計年度末は、得られた資金11億7千5百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加及び法人税等の支払等によるものです。

2014/06/26 15:08