東京テアトル（9633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,085,506 | 2,934,315 |
| 受取手形及び売掛金 | 410,904 | 260,426 |
| 商品 | 27,837 | 32,709 |
| 販売用不動産 | 641,664 | 854,791 |
| 貯蔵品 | 10,914 | 23,559 |
| 繰延税金資産 | 51,731 | 60,728 |
| 買取債権 | 1,269,755 | 1,563,143 |
| その他の流動資産 | 663,840 | 863,249 |
| 貸倒引当金（貸方） | -321,379 | -379,136 |
| 流動資産計 | 6,840,777 | 6,213,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 5,010,363 | 4,979,513 |
| 機械・運搬具（純額） | 54,972 | 58,893 |
| 工具器具・備品（純額） | 225,388 | 228,421 |
| 土地 | 9,102,828 | 9,102,828 |
| リース賃借資産（純額） | 136,618 | 126,676 |
| 有形固定資産合計 | 14,530,172 | 14,496,333 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 39,207 | 39,207 |
| ソフトウエア | 70,614 | 61,179 |
| リース賃借資産 | 1,881 | 1,596 |
| その他の無形固定資産 | 4,921 | 4,921 |
| 無形固定資産合計 | 116,625 | 106,905 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 2,115,475 | 2,102,982 |
| 長期貸付金 | 180 | 340 |
| 長期差入保証金 | 802,852 | 808,774 |
| 繰延税金資産 | 121,896 | 120,517 |
| その他の投資等 | 272,415 | 257,552 |
| 貸倒引当金（貸方） | -220,637 | -213,884 |
| 投資その他の資産合計 | 3,092,182 | 3,076,282 |
| 固定資産計 | 17,738,980 | 17,679,521 |
| 資産の部合計 | 24,579,757 | 23,893,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 714,972 | 626,016 |
| 借入金 | 70,000 | 60,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 664,180 | 537,286 |
| リース債務 | 25,698 | 24,796 |
| 未払金 | 501,550 | 398,467 |
| 未払法人税等 | 222,476 | 126,350 |
| 前受金 | 91,127 | 125,765 |
| 繰延税金負債 | 1,304 | 703 |
| 賞与引当金 | 131,158 | 151,010 |
| 建物解体費用引当金 | 196,109 | 142,829 |
| 事業所閉鎖損失引当金 | 192,000 | 101,530 |
| 資産除去債務 | 160,000 | 160,000 |
| その他の流動負債 | 524,450 | 465,946 |
| 流動負債計 | 3,495,028 | 2,920,701 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 180,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 2,609,091 | 2,486,584 |
| リース債務 | 121,403 | 111,992 |
| 長期未払金 | 12,534 | 12,534 |
| 預り保証金 | 2,068,348 | 2,062,612 |
| 繰延税金負債 | 884,820 | 827,513 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 990,187 | 990,187 |
| 退職給付引当金 | 623,346 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 59,473 | 59,473 |
| 退職給付に係る負債 | － | 657,069 |
| 資産除去債務 | 104,676 | 106,749 |
| 固定負債計 | 7,653,881 | 7,494,716 |
| 負債の部合計 | 11,148,909 | 10,415,417 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,552,640 | 4,552,640 |
| 資本剰余金 | 3,737,647 | 3,737,647 |
| 利益剰余金 | 3,397,227 | 3,444,945 |
| 自己株式 | -237,126 | -237,135 |
| 株主資本合計 | 11,450,388 | 11,498,098 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 382,019 | 381,353 |
| 土地再評価差額金 | 1,598,439 | 1,598,439 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,980,459 | 1,979,793 |
| 純資産の部合計 | 13,430,848 | 13,477,891 |
| 負債・純資産合計 | 24,579,757 | 23,893,309 |
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