営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前年度末より529百万円増加し2,148百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は722百万円(前年同期比432百万円増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が172百万円(前年同期比93百万円減)、減価償却費が197百万円(前年同期比1百万円減)、売上債権の増減額が199百万円(前年同期比243百万円増)となったこと等によるものです。

2016/11/09 15:33