東京楽天地（8842）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年1月31日)	当事業年度(2023年1月31日)
繰延税金資産合計	518,243千円	538,259千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,359,385千円	△1,494,530千円
繰延税金負債合計	△1,409,975千円	△1,763,316千円
差引繰延税金負債の純額	△891,731千円	△1,225,057千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/04/27 12:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年1月31日)	当連結会計年度(2023年1月31日)
繰延税金資産合計	619,595千円	634,221千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,384,829千円	△1,522,887千円
繰延税金負債合計	△1,435,767千円	△1,792,066千円
差引繰延税金負債の純額	△816,172千円	△1,157,844千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/04/27 12:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ.負債
当連結会計年度末における負債合計は10,400百万円と前連結会計年度末に比べ1,103百万円の減少となりました。これは主として、保有株式の含み益に係る繰延税金負債が336百万円増加したこと、および未払法人税等が319百万円増加したものの、借入金を1,744百万円返済したこと、および西葛西ビルの譲渡により前受金が減少したことなどからその他の流動負債が362百万円減少したことによるものであります。
ウ.純資産

2023/04/27 12:14