有価証券報告書-第116期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月30日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,768,810 | 1,437,396 |
売掛金 | 213,575 | 227,797 |
有価証券 | 1,063,365 | 100,000 |
繰延税金資産 | 87,453 | 54,620 |
その他 | 142,585 | 145,547 |
貸倒引当金 | -38 | -160 |
流動資産計 | 3,275,752 | 1,965,201 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 16,183,743 | 15,216,599 |
土地 | 5,654,309 | 5,653,575 |
建設仮勘定 | 2,686,425 | 5,504,469 |
その他(純額) | 260,614 | 207,209 |
有形固定資産合計 | 24,785,092 | 26,581,853 |
無形固定資産 | 283,710 | 302,407 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,813,110 | 5,686,113 |
繰延税金資産 | 50,132 | 45,343 |
差入保証金 | 623,836 | 584,029 |
保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
その他 | 42,359 | 42,418 |
投資その他の資産合計 | 5,561,438 | 6,389,904 |
固定資産計 | 30,630,241 | 33,274,165 |
資産の部合計 | 33,905,994 | 35,239,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 326,174 | 322,888 |
リース債務 | 4,536 | 4,536 |
未払金 | 182,978 | 408,293 |
未払法人税等 | 279,825 | 419,384 |
賞与引当金 | 45,681 | 43,849 |
役員賞与引当金 | 21,850 | 24,600 |
環境対策引当金 | 100,000 | - |
資産除去債務 | 6,627 | 9,964 |
その他 | 1,024,073 | 1,111,160 |
流動負債計 | 1,991,745 | 2,344,676 |
固定負債 | | |
リース債務 | 31,689 | 27,153 |
繰延税金負債 | 197,728 | 438,202 |
退職給付引当金 | 545,994 | - |
役員退職慰労引当金 | 66,249 | 84,415 |
退職給付に係る負債 | - | 589,243 |
資産除去債務 | 467,201 | 513,949 |
受入保証金 | 4,283,874 | 3,807,598 |
固定負債計 | 5,592,736 | 5,460,560 |
負債の部合計 | 7,584,482 | 7,805,237 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | 21,043,549 | 21,658,953 |
自己株式 | -1,978,319 | -1,981,213 |
株主資本合計 | 25,489,802 | 26,102,312 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 831,709 | 1,331,817 |
その他の包括利益累計額合計 | 831,709 | 1,331,817 |
純資産の部合計 | 26,321,512 | 27,434,129 |
負債・純資産合計 | 33,905,994 | 35,239,366 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,636,414 | 1,261,866 |
売掛金 | 100,867 | 115,280 |
有価証券 | 1,063,365 | 100,000 |
商品 | 3,636 | 3,815 |
繰延税金資産 | 77,339 | 46,918 |
その他 | 82,204 | 89,763 |
流動資産計 | 2,963,827 | 1,617,644 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,717,423 | 14,786,016 |
構築物 | 85,179 | 75,388 |
機械及び装置(純額) | 131,243 | 108,837 |
器具及び備品(純額) | 51,076 | 45,560 |
土地 | 5,472,791 | 5,472,056 |
リース賃借資産(純額) | 41,362 | 34,265 |
建設仮勘定 | 2,686,425 | 5,504,469 |
有形固定資産合計 | 24,185,500 | 26,026,593 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 260,088 | 260,088 |
諸施設利用権 | 5,134 | 6,968 |
ソフトウェア仮勘定 | - | 18,360 |
リース資産 | 3,972 | 1,168 |
無形固定資産合計 | 269,195 | 286,585 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 138,065 | 127,722 |
関係会社株式 | 3,129,139 | 3,901,666 |
差入保証金 | 468,804 | 468,804 |
その他 | 32,404 | 32,863 |
投資その他の資産合計 | 3,768,413 | 4,531,056 |
固定資産計 | 28,223,110 | 30,844,235 |
資産の部合計 | 31,186,937 | 32,461,880 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 115,935 | 121,627 |
リース債務 | 14,820 | 6,513 |
未払金 | 140,801 | 313,826 |
未払費用 | 97,477 | 115,650 |
未払法人税等 | 246,439 | 390,595 |
前受金 | 169,924 | 172,757 |
預り金 | 528,491 | 825,728 |
賞与引当金 | 27,000 | 27,000 |
役員賞与引当金 | 18,000 | 19,900 |
環境対策引当金 | 100,000 | - |
資産除去債務 | - | 7,220 |
短期受入保証金 | 520,255 | 480,000 |
流動負債計 | 1,979,145 | 2,480,819 |
固定負債 | | |
リース債務 | 32,781 | 27,153 |
繰延税金負債 | 189,769 | 425,914 |
退職給付引当金 | 486,620 | 534,582 |
役員退職慰労引当金 | 52,620 | 67,970 |
資産除去債務 | 422,039 | 474,065 |
受入保証金 | 4,283,604 | 3,807,328 |
固定負債計 | 5,467,435 | 5,337,013 |
負債の部合計 | 7,446,580 | 7,817,832 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,250,000 | 16,550,000 |
繰越利益剰余金 | 1,534,039 | 1,649,047 |
利益剰余金合計 | 18,475,485 | 18,890,493 |
自己株式 | -1,978,319 | -1,981,213 |
株主資本合計 | 22,921,739 | 23,333,851 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 818,618 | 1,310,195 |
その他の包括利益累計額合計 | 818,618 | 1,310,195 |
純資産の部合計 | 23,740,357 | 24,644,047 |
負債・純資産合計 | 31,186,937 | 32,461,880 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -23,435,945 | -24,401,915 |