有価証券報告書-第120期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,317,946 | 2,226,697 |
| 売掛金 | 245,835 | 325,263 |
| リース投資資産 | 745,997 | 757,634 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 86,031 | 54,540 |
| その他 | 271,128 | 732,073 |
| 貸倒引当金 | -39 | -39 |
| 流動資産計 | 7,766,900 | 4,196,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,966,246 | 25,022,645 |
| 土地 | 5,634,648 | 5,634,648 |
| 建設仮勘定 | 2,309,364 | 15,120 |
| その他（純額） | 660,879 | 940,884 |
| 有形固定資産合計 | 30,571,138 | 31,613,298 |
| 無形固定資産 | 299,702 | 301,145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,661,116 | 8,164,459 |
| 繰延税金資産 | 107,559 | 100,106 |
| 差入保証金 | 495,037 | 406,250 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 67,227 | 67,287 |
| 投資その他の資産合計 | 8,362,940 | 8,770,104 |
| 固定資産計 | 39,233,781 | 40,684,548 |
| 資産の部合計 | 47,000,682 | 44,880,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 366,258 | 477,456 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,704,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | 360,734 | 1,179,295 |
| 未払法人税等 | 360,651 | 39,519 |
| 賞与引当金 | 47,387 | 45,107 |
| 役員賞与引当金 | 3,550 | 3,000 |
| 資産除去債務 | 17,700 | － |
| その他 | 2,410,950 | 897,519 |
| 流動負債計 | 5,275,767 | 4,350,433 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,926,500 | 6,222,500 |
| リース債務 | 13,545 | 9,009 |
| 繰延税金負債 | 761,151 | 901,791 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,128 | － |
| 退職給付に係る負債 | 680,865 | 695,686 |
| 資産除去債務 | 521,118 | 523,437 |
| 長期未払金 | 84,490 | 43,920 |
| 受入保証金 | 1,430,250 | 1,669,320 |
| 固定負債計 | 11,433,049 | 10,065,664 |
| 負債の部合計 | 16,708,817 | 14,416,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,953 | 3,379,028 |
| 利益剰余金 | 23,381,598 | 23,308,092 |
| 自己株式 | -1,994,383 | -1,998,246 |
| 株主資本合計 | 27,812,204 | 27,734,910 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,479,660 | 2,729,710 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,479,660 | 2,729,710 |
| 純資産の部合計 | 30,291,864 | 30,464,620 |
| 負債・純資産合計 | 47,000,682 | 44,880,718 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,117,366 | 2,036,159 |
| 売掛金 | 112,732 | 190,061 |
| リース投資資産 | 745,997 | 757,634 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,497 | 4,388 |
| 繰延税金資産 | 35,880 | 34,783 |
| その他 | 147,592 | 578,879 |
| 流動資産計 | 7,263,066 | 3,701,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,664,742 | 24,706,736 |
| 構築物 | 130,742 | 150,677 |
| 機械及び装置 | 162,480 | 227,701 |
| 器具及び備品（純額） | 499,559 | 704,537 |
| 土地 | 5,469,656 | 5,469,656 |
| リース資産 | 24,771 | 20,451 |
| 建設仮勘定 | 2,309,364 | 15,120 |
| 有形固定資産合計 | 30,261,317 | 31,294,881 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 259,662 | 259,662 |
| 諸施設利用権 | 5,165 | 4,356 |
| ソフトウエア | 25,687 | 27,929 |
| 無形固定資産合計 | 290,516 | 291,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 201,601 | 179,424 |
| 関係会社株式 | 5,298,028 | 5,673,983 |
| 差入保証金 | 387,291 | 365,041 |
| その他 | 60,722 | 60,782 |
| 投資その他の資産合計 | 5,947,644 | 6,279,232 |
| 固定資産計 | 36,499,477 | 37,866,063 |
| 資産の部合計 | 43,762,544 | 41,567,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 133,861 | 202,190 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,704,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | 284,129 | 1,110,471 |
| 未払費用 | 99,325 | 159,568 |
| 未払法人税等 | 320,990 | 6,978 |
| 前受金 | 220,496 | 151,712 |
| 預り金 | 1,086,743 | 1,120,578 |
| 賞与引当金 | 29,000 | 28,000 |
| 短期受入保証金 | 1,704,072 | 240,000 |
| 流動負債計 | 5,587,155 | 4,728,037 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,926,500 | 6,222,500 |
| リース債務 | 13,545 | 9,009 |
| 繰延税金負債 | 743,374 | 881,985 |
| 退職給付引当金 | 611,520 | 633,368 |
| 資産除去債務 | 505,190 | 513,970 |
| 長期未払金 | 84,490 | 34,490 |
| 受入保証金 | 1,378,075 | 1,614,926 |
| 固定負債計 | 11,262,695 | 9,910,248 |
| 負債の部合計 | 16,849,850 | 14,638,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| その他資本剰余金 | 416 | 490 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,953 | 3,379,028 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 17,450,000 | 18,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,901,261 | 976,588 |
| 利益剰余金合計 | 20,042,707 | 19,818,034 |
| 自己株式 | -1,994,383 | -1,998,246 |
| 株主資本合計 | 24,473,312 | 24,244,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,439,381 | 2,684,832 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,439,381 | 2,684,832 |
| 純資産の部合計 | 26,912,693 | 26,929,683 |
| 負債・純資産合計 | 43,762,544 | 41,567,969 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -28,382,638 | -27,565,473 |