きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,760 | 81,972 |
| 減価償却費 | 278,448 | 273,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | -14,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,048 | -1,615 |
| 支払利息 | 23,318 | 20,376 |
| 固定資産除却損 | 19,500 | 17,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,015 | -39,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,566 | 4,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | 9,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,057 | -39,753 |
| その他 | 17,687 | 11,998 |
| 小計 | 253,518 | 324,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,289 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -22,103 | -20,168 |
| 法人税等の支払額 | -61,307 | -46,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,397 | 259,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,515 | -63,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,020 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -177,764 | -157,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,100 | 13,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,000 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 12,607 | 50,893 |
| その他 | -13,640 | -9,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,232 | -166,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,920 | -410,920 |
| 配当金の支払額 | -55,893 | -55,869 |
| その他 | -2,877 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,690 | -168,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,525 | -75,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,249 | 261,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,723 | 210,359 |
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