きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 81,972 | -89,277 |
| 減価償却費 | 273,585 | 273,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,819 | -2,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -2,242 |
| 支払利息 | 20,376 | 18,084 |
| 固定資産除却損 | 17,547 | 2,122 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,259 | -20,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,435 | -20,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,745 | 12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,753 | 72,179 |
| その他 | 11,998 | -781 |
| 小計 | 324,212 | 366,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 2,983 |
| 利息の支払額 | -20,168 | -18,243 |
| 法人税等の支払額 | -46,281 | -95,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,874 | 255,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,391 | -122,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,523 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -157,545 | 113,467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,600 | 53,700 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 50,893 | -189,258 |
| その他 | -9,966 | -2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,410 | -150,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,920 | -100,920 |
| 配当金の支払額 | -55,869 | -55,846 |
| その他 | -1,793 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,582 | -157,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,118 | -53,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,477 | 210,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,359 | 72,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
