きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,565 | 126,813 |
| 減価償却費 | 367,647 | 361,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,966 | -13,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,620 | -2,362 |
| 支払利息 | 30,610 | 26,838 |
| 固定資産除却損 | 19,534 | 19,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,258 | － |
| 環境対策費 | － | 6,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,093 | -24,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,463 | 11,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,171 | -11,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183,205 | -143,234 |
| その他 | -267 | 521 |
| 小計 | 352,286 | 358,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 2,191 |
| 利息の支払額 | -30,521 | -27,492 |
| 法人税等の支払額 | -61,313 | -46,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,820 | 287,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,532 | -71,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,020 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,388 | -201,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,100 | 13,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,000 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9,023 | 43,789 |
| その他 | -14,645 | -11,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,463 | -227,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,920 | -460,920 |
| 配当金の支払額 | -55,893 | -55,869 |
| その他 | -3,315 | -3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,128 | -219,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,771 | -160,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,249 | 285,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,477 | 125,421 |
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