きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 126,813 | -122,194 |
| 減価償却費 | 361,570 | 366,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,440 | -1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,362 | -2,713 |
| 支払利息 | 26,838 | 23,783 |
| 固定資産除却損 | 19,803 | 36,729 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,012 |
| 環境対策費 | 6,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,617 | 2,336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,974 | -54,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,493 | -6,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143,234 | 114,539 |
| その他 | 521 | -14,450 |
| 小計 | 358,953 | 478,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 3,060 |
| 利息の支払額 | -27,492 | -23,111 |
| 法人税等の支払額 | -46,287 | -95,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,364 | 363,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,953 | -275,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,079 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -201,116 | 254,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,600 | 53,700 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 43,789 | -218,136 |
| その他 | -11,858 | -2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,539 | -201,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,920 | -150,920 |
| 配当金の支払額 | -55,869 | -55,846 |
| その他 | -3,091 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,881 | -208,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,056 | -46,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,477 | 125,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,421 | 78,921 |
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