きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -122,194 | -35,543 |
| 減価償却費 | 366,047 | 373,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | 4,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,713 | -1,907 |
| 支払利息 | 23,783 | 20,961 |
| 固定資産除却損 | 36,729 | 38,932 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,336 | 6,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,327 | 4,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,028 | 8,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,539 | -9,881 |
| その他 | -14,450 | -7,653 |
| 小計 | 478,541 | 402,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 1,867 |
| 利息の支払額 | -23,111 | -21,695 |
| 法人税等の支払額 | -95,441 | -11,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,048 | 370,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,410 | -176,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,079 | -67,312 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 254,276 | -81,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,700 | 210,000 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -218,136 | -42,435 |
| その他 | -2,876 | -43,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,525 | -200,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,920 | -200,920 |
| 配当金の支払額 | -55,846 | -27,918 |
| その他 | -1,255 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,021 | -181,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,499 | -10,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,421 | 78,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,921 | 68,063 |
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