きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -35,543 | 91,107 |
| 減価償却費 | 373,064 | 350,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,931 | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,907 | -2,345 |
| 支払利息 | 20,961 | 15,812 |
| 固定資産除却損 | 38,932 | 7,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,386 | 2,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,760 | 65,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,116 | 17,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,881 | 106,982 |
| その他 | -7,653 | 6,405 |
| 小計 | 402,168 | 667,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,867 | 2,001 |
| 利息の支払額 | -21,695 | -15,224 |
| 法人税等の支払額 | -11,396 | -15,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,943 | 639,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,455 | -56,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,312 | -757 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -81,351 | -322,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,000 | 25,384 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42,435 | 34,497 |
| その他 | -43,013 | -2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,568 | -323,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,920 | -375,920 |
| 配当金の支払額 | -27,918 | -27,908 |
| その他 | -2,395 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,233 | -305,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,858 | 10,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,063 | 78,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
