きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,107 | 131,004 |
| 減価償却費 | 350,951 | 350,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,243 |
| 支払利息 | 15,812 | 10,518 |
| 固定資産除却損 | 7,335 | 33,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,571 | -14,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,602 | -19,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,329 | 7,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,982 | 56,575 |
| その他 | 6,405 | -5,123 |
| 小計 | 667,827 | 549,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 2,749 |
| 利息の支払額 | -15,224 | -10,419 |
| 法人税等の支払額 | -15,540 | -98,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,063 | 443,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,895 | -164,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | -10,570 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -322,493 | 92,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,384 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -32,577 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 34,497 | -47,690 |
| その他 | -2,587 | -12,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,450 | -176,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,920 | -378,920 |
| 配当金の支払額 | -27,908 | -27,901 |
| その他 | -1,695 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,523 | -257,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,088 | 10,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,152 | 88,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
