きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,004 | 134,858 |
| 減価償却費 | 350,864 | 337,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | 4,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -1,575 |
| 支払利息 | 10,518 | 3,956 |
| 固定資産除却損 | 33,423 | 43,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,245 | 3,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,003 | -1,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,817 | 3,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,575 | 86,418 |
| その他 | -5,123 | -1,390 |
| 小計 | 549,317 | 613,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,749 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -10,419 | -4,005 |
| 法人税等の支払額 | -98,443 | -77,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,203 | 533,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,941 | -196,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,570 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 92,675 | -83,746 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -32,577 | 92,346 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -47,690 | -36,316 |
| その他 | -12,912 | -19,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,016 | -242,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 157,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,920 | -381,920 |
| 配当金の支払額 | -27,901 | -27,900 |
| その他 | -347 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,169 | -253,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,017 | 37,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,170 | 125,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
