きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 41,404 | -95,998 |
| 減価償却費 | 181,709 | 182,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,184 | 903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,615 |
| 支払利息 | 13,705 | 12,172 |
| 固定資産除却損 | 11,303 | 1,818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,614 | -8,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,975 | -12,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,849 | 17,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,691 | 85,711 |
| その他 | -1,332 | -15,752 |
| 小計 | 269,558 | 302,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -14,130 | -12,633 |
| 法人税等の支払額 | -26,129 | -56,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,352 | 234,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,565 | -69,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,003 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -86,130 | -12,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,600 | 53,700 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -24,423 | -79,581 |
| その他 | -9,241 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,761 | -110,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,460 | -75,460 |
| 配当金の支払額 | -55,869 | -55,846 |
| その他 | -1,198 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,528 | -131,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,937 | -8,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,477 | 241,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,540 | 116,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
