きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -95,998 | -35,266 |
| 減価償却費 | 182,591 | 186,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 903 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -864 |
| 支払利息 | 12,172 | 10,814 |
| 固定資産除却損 | 1,818 | 24,676 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,925 | 11,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,359 | 19,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,595 | 22,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,711 | 1,835 |
| その他 | -15,752 | -3,128 |
| 小計 | 302,155 | 240,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 799 |
| 利息の支払額 | -12,633 | -11,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,908 | 5,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,044 | 235,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,366 | -124,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -4,044 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12,010 | -138,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,700 | 210,000 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -79,581 | -50,621 |
| その他 | -1,614 | -22,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,875 | -130,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,460 | -75,460 |
| 配当金の支払額 | -55,846 | -27,918 |
| その他 | -556 | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,862 | -104,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,693 | -516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,421 | 116,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,727 | 78,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
