きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -35,266 | 41,536 |
| 減価償却費 | 186,035 | 175,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | 2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -862 |
| 支払利息 | 10,814 | 8,573 |
| 固定資産除却損 | 24,676 | 2,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,359 | 3,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,877 | 23,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,859 | 20,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,835 | 57,366 |
| その他 | -3,128 | 3,936 |
| 小計 | 240,297 | 337,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 940 |
| 利息の支払額 | -11,319 | -7,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,246 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,024 | 326,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,461 | -36,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -475 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -138,609 | -116,237 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,000 | 25,384 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -50,621 | 13,449 |
| その他 | -22,881 | -1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,618 | -115,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,460 | -275,460 |
| 配当金の支払額 | -27,918 | -27,908 |
| その他 | -1,544 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,922 | -204,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516 | 6,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,921 | 78,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,405 | 74,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
