きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,536 | 84,938 |
| 減価償却額 | 175,147 | 177,020 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,379 | 2,724 |
| 受取利息及び配当金 | -862 | -1,405 |
| 支払利息 | 8,573 | 6,450 |
| 固定資産除却損 | 2,364 | 17,479 |
| 売上債権の増減額 | 3,184 | 12,612 |
| その他の流動資産の増減額 | 23,808 | -39,605 |
| 仕入債務の増減額 | 20,516 | 1,616 |
| その他の流動負債の増減額 | 57,366 | -65,000 |
| その他 | 3,936 | -10,599 |
| 小計 | 337,952 | 186,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -7,610 | -6,271 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -63,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,471 | 117,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,084 | -135,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -10,180 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -116,237 | 340,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,384 | -32,577 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 13,449 | -43,680 |
| その他 | -1,290 | -11,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,252 | 107,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,460 | -350,460 |
| 配当金の支払額 | -27,908 | -27,901 |
| その他 | -1,255 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,623 | -228,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,594 | -3,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,658 | 74,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
