営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で得られた資金は、税引前当期純利益の計上及び減価償却費により639,063千円となりました。また、前事業年度末と比較しますと、税引前当期純利益やその他の流動負債の増加額の増により、268,119千円(72.3%)収入額が増加しております。

2014/04/24 13:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、固定資産の減価償却等により、前事業年度末に比較して57,456千円減少し、5,169,748千円となりました。負債は、長期借入金の減少等により、前事業年度末に比較して81,558千円減少し、3,522,168千円となり、純資産は当期純利益の計上額が支払配当額を上回ったため、前事業年度末に比較して24,101千円増加し、1,647,579千円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローによる財務体質の改善を進めており、当期の営業活動により得られた639,063千円の一部により、長期借入金の残高を前事業年度末に比較して275,920千円減らしております。
なお、キャッシュ・フローの状況は、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/04/24 13:15